2023年度
四川省万源市第一小学
部门决算
(部门公开范本)
目录
公开时间：2024年11月 14 日
第一部分部门概况
一、部门职责...........................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说..............................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................... 5
三、支出决算情况说明......................................................................... 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................11
十、其他重要事项的情况说明....................................................11
第三部分名词解释...................................................12
第一部分 部门概况
部门职责
万源市第一小学是一所义务教育完全小学，其基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
万源市太平镇小学校是一所完全小学，机构数1个，是独立的核算单位。现有教学班84个，年末学生数5260人。编制人数226人，年末教职工195人。
学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3201.41万元。与2022年相比，收入总计增加474.75万元，增长18%。支出总计增加474.75万元，增长18%。主要变动原因是人员增加和社保资金的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2023年本年收入合计3201.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3201.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万
支出决算情况说明
2023年本年支出合计3201.41万元，其中：基本支出3189.41万元，占99.62%；项目支出12万元，占0.038%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3201.41万元。与2022年相比，收入总计增加474.75万元，增长18%。支出总计增加474.75万元，增长18%。主要变动原因是人员增加和社保资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3201.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，增加474.75万元，增长18%（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（注：数据来源于财决01-1表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3201.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3189.41万元，占99.62%；科学技术支出0万元，占0*%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他教育支出12万元，占0.038%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3201.41万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为3189.41万元，完成预算100%。
2.其他支出决算为12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3189.41万元，其中：
人员经费2833.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费356.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算8.1%，与上年持平。主要原因是本年公务接待少，支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算8.1%。与上年持平。主要原因是本年公务接待少，支出持平。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，0单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况
万源市第一小学按照万源市财政局的预算管理要求，积极开展预算绩效评价工作。万源市第一小学当年财政拨款收入为3201.41元，财政拨款支出为3201.41万元。2023年，我校收入总额为3201.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入3201.41元，做到了专项预算、专项管理、专项使用、互不挪用，合理使用各项财政预算资金。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
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