一、 基本职能及主要工作
(一)主要职能
万源中学是省级示范性普通高中。近年来学校全面贯彻党的教育方针,加强师资队伍建设。大力改善办学条件,加强校园文化建设。抓好精细化管理,努力提升教育教学质量,办好人民满意教育。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、认真贯彻落实与教育相关法律法规。
2、抓素质提升、强管理落实、办人民满意教育。
3、开展教师培训活动、改善办学条件。
二、部门概况
万源中学是独立的核算单位,机构数1个,现在教职工413人,初中学生人数2468人,高中学生人数4621人。执行事业单位会计制度,是由万源市财政局统一管理的一级核算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源中学本年收入合计10670.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9983.19万元,占93.56%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入687.18万元,占6.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
|
2017年万源中学本年支出合计10670.37万元,其中:基本支出5618.37万元,占52.65%;项目支出5052.00万元,占47.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度万源中学财政拨款收、支总计9983.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5062.61万元,增长102.88%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度万源中学一般公共预算财政拨款支出9983.19万元,占本年支出合计的93.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加5062.61万元,增长102.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年万源中学一般公共预算财政拨款支出9983.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出10332.81万元,占103.5%;社会保障和就业支出5.88万元,占0.059%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出331.68万元,占3.32%;…。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为5702.34万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因新校区建设及人员调资晋升等。
2、教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为3928.29万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是校区建设等。
3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为5.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为331.68万元、完成预算100%、决算数等于预算数。
5、教育(类)教育附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(顶):支出决算为10万元,完成预算100%、决算数大于预算数,主要原因是第32个教师文艺演出活动经费。
6、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为5万元,完成预算100%、决算数大于预算数。主要原因三区人才支持计划教师补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4931.19万元,其中:
人员经费4449.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费482.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度万源中学“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元,完成预算14.9%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.49万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次490人次(不包括陪同人员),共计支出1.49万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待教育教学活动(具体项目)。
公务接待费支出决算比2016年增加0.90万元,增长152.54%。主要原因是教育教学业务活动增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,万源中学机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。
(二)政府采购支出情况
2017年度,万源中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,万源中学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。