一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责财政资金直接支付原始票据的审核；
2.负责预算单位财政资金直接支付令的发出；
3.负责直接支付与银行的对账工作；
4.配合财政国库做好工资直发的有关工作；
5.负责财政支付系统内部的监督检查等，为预算单位提供财政资金支付服务。
（二）2017年重点工作完成情况
一是认真开展“两学一做”学习教育，切实整治单位职工在工作中存在的“不作为、慢作为、懒作为”现象，增强单位职工的凝聚力，切实转变工作作风，以饱满的激情投入到工作中，树立财政单位良好的窗口形象。
二是加强单位日常业务工作的管理，努力提高工作效率，逗硬审核大平台直接支付，严格执行审核一个标准。截止2017年12月31日，四川省政府财政管理信息系统即“大平台”系统审核原始票据4118笔，金额11.8亿元，处理退票125笔，金额0.191亿元，支付支达比例达100℅。
三是认真开展党建工作。认真开展每月的党员活动日活动，落实好支部“三会一课”等制度。
四是廉政风险防控方面，中心每位职工填报了“个人岗位廉政风险防控登记表”,同时与局纪检组、监察室签订“一岗双责”责任书，让每位职工树立不能腐、不敢腐的思想。
五是积极投入到脱贫攻坚工作中去，收付中心的每位同志实地深入到竹峪镇联系村联系户家中，了解他们的生产生活困难情况，平时通过电话形式交流沟通，帮助他们解决实际困难，共谋探讨脱贫致富门路。
六是在完成本职工作的同时，积极完成财政局交办的其他工作。
二、部门概况
万源市国库集中收付中心属万源市财政局直属二级单位，参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计219.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.21万元，占100℅；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0℅；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0℅；事业收入0万元，占0℅；经营收入0万元，占0℅；附属单位上缴收入0万元，占0℅；其他收入0万元，占0℅。
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2017年本年支出合计219.21万元，其中：基本支出219.21万元，占100℅；项目支出0万元，占0℅；上缴上级支出0万元，占0℅；经营支出0万元，占0℅；对附属单位补助支出0万元，占0℅。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计219.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.13万元，增长6.89℅。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出219.21万元，占本年支出合计的100℅。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加14.13万元，增长6.89℅。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出219.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.38万元，占91.41℅；教育支出0万元，占0℅；社会保障和就业支出0万元，占0℅；医疗卫生支出6.72万元，占3.07℅；住房保障支出12.11万元，占5.52℅。
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1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为200.38万元，完成预算102.52℅，决算数大于预算数的主要原因是工资改革正常晋升。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100℅，决算数与预算数持平。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.11万元，完成预算100℅，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.21万元，其中：
人员经费152.02万元，主要包括：基本工资51.7万元、津贴补贴57.43万元、奖金4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.84万元、其他社会保障缴费6.72万元、住房公积金12.11万元等。
公用经费67.19万元，主要包括：办公费8.3万元、印刷费9.2万元、手续费9万元、水费1.5万元、电费3.66万元、邮电费0.5万元、差旅费11.6万元、维修（护）费7.8万元、会议费13万元、公务接待费1.48万元、工会经费1.16万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算74℅，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0℅；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0℅；公务接待费支出决算1.48万元，占100℅。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0℅。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（车辆编制在收付中心，车改后交公车办使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.65万元，下降100℅。主要原因是公务用车改革后，车辆交公车办统一管理，单位用车由公车办统一协调安排，没有发生公车购置和运行维护费支出。
3.公务接待费支出1.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.4万元，下降21.28℅。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出67.19万元，比2016年减少14.07万元，下降17.31℅，主要原因是2017年国库业务费在财政局机关列支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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