（2020年12月28日在万源市六届人大常委会第三十九次会议上）
万源市财政局局长 唐 军
主任、副主任，各位委员：
受市人民政府委托，我就2020年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
2020年，受新冠肺炎疫情及减税降费政策翘尾的叠加影响，万源市财政形势不容乐观，收支矛盾更加突出，财政运行异常艰难。市财政局在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，克服各种困难，按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，扎实做好“六保”工作，全面落实“六稳”任务，坚持以增收节支为根本，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用绩效，为全市经济社会发展提供了有力的财力保障。按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，并结合我市实际，现对2020年市本级财政预算作适当调整。
一、一般公共预算收入调整
2020年，由于受新冠肺炎疫情及减税降费政策翘尾的叠加影响，经市委同意，地方一般公共预算收入由年初的53,000万元调整为52,000万元，其中税收收入由33,525万元调整为32,525万元。
二、全市新增财力
（一）新增上级补助收入
在预算执行过程中，通过各级各部门积极向上争取，省财政增加了对我市的财力补助，全市新增上级补助收入131,141万元，其中：一般性转移支付90,192万元、上级专项转移支付40,949万元。
（二）新增捐赠收入
根据万源市东西部扶贫协作工作领导小组办公室《关于转下达2020年浙川东西部扶贫协作项目资金计划的通知》（万协作办〔2020〕9号）及《达州市2020年浙川东西部协作项目资金计划表的通知》（达市府函〔2020〕30号）精神，浙江省捐赠我市资金由年初的3230万元调整为4210万元，其中产业扶持资金3,840万元、劳务协作资金310万元、人才支援资金60万元，主要用于8个扶贫项目及劳务协作，建档立卡贫困户1,881人如期实现脱贫。
三、2020年新增债券
根据《四川省财政厅关于预下达2020年新增地方一般债务限额（新增地方赤字）的通知》（川财债〔2020〕44号）、《四川省财政厅关于下达2020年地方政府一般债务限额的通知》（川财债〔2020〕55号）、《四川省财政厅关于提前下达部分2020年新增专项债券额度的通知》（川财债〔2019〕18号）、《四川省财政厅关于下达2020年提前批第二批次专项债务新增限额的通知》（川财债〔2020〕31号）、《四川省财政厅关于下达2020年第三批次专项债券新增限额的通知》（川财债〔2020〕54号）、《四川省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（川财债〔2020〕43号），省财政厅2020年累计下达我市新增债券77,500万元，其中一般债券9,300万元、专项债券48,300万元、抗疫特别国债19,900万元。
根据上报实施方案，新增一般债券9,300万元，安排用于白沙段防洪堤工程1,500万元、S302线黑宝山旅游快速通道项目4,600万元、太平镇三小及幼儿园建设1,500万元、罗家湾小学及幼儿园建设1,700万元；新增专项债券48,300万元，安排用于城镇污水处理项目15,700万元、医疗信息网络建设6,000万元、医养综合业务用房及社区卫生服务站建设5,000万元、中心医院传染病病区扩建4,000万元、高标准农田建设4,400万元、城市停车场建设6,700万元、火车站站前广场建设6,500万元；新增抗疫特别国债19,900万元，安排用于中医院“十百千”项目2,000万元、疾病预防控制中心重点实验室建设及疾病防控能力提升1,000万元、万源保卫战战史陈列馆迁建道路建设2,000万元、龙潭河度假区综合开发道路建设1,000万元、城镇生活垃圾收集运转系统工程1,000万元、城乡污水处理建设3,000万元、龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目6,320万元、疫情防控及隔离点管理3,580万元。
四、市本级财政预算调整
（一）一般公共预算收支调整
1. 收入预算调整
在预算执行过程中，新增上级补助收入131,141万元。具体项目：一是一般性转移支付90,192万元（其中：均衡性转移支付6,802万元、县级基本财力保障18,076万元、其他一般性转移支付65,314万元)；二是上级专项转移支付资金40,949 万元。
以上新增补助收入131,141万元，加新增一般债券收入9,300万元，加捐赠收入增加980万元，减调整一般公共预算收入1000万元，减去上年结余688万元（年初上年结余为1710万元，因今年3月，省财政厅要求定额上解2019年度医疗卫生领域事权和支出责任划付的城乡居民医保补助地方负担部分688万元），加调入稳定调节基金27万元，共计调增收入139,760万元。
2. 支出预算调整
本次支出预算调整，主要是上级安排的疫情防控、脱贫攻坚、救灾救济、中央预算内投资、一般性债券、保障性住房等支出。
2020年全市一般公共预算支出调整为380,662万元，较市六届人大五次会议审议批准的240,902万元增加139,760万元。具体变动项目为：一是上级新增财力性补助收入90,192万元，主要安排用于疫情防控、落实“六保”任务，做好“六稳”工作，兑现调整工资支出、脱贫攻坚、24件民生实事等。二是上级专项转移支付40,949万元，主要是2020年教育现代化工程554万元、社会服务兜底工程1,560万元、卫生领域中央基本建设及重大传染病防治等1,270万元、节能环保等1,757万元、城乡建设及城市排水防涝设施建设等2,105万元、中小河流治理3,114万元、农村综合改革1,650万元、村级公益事业一事一议奖补360万元、农村公路扶贫1,592万元、农业生产发展1,533万元、农业产业发展及扶贫4,017万元、交通运输3,115万元、电子商务等1,238万元、保障性住房中央预算内投资11,917万元、灾害防治及应急管理2,006万元等项目。三是动用预备费2,300万元，用于2020年脱贫攻坚补短。四是动用稳定调节基金27万元弥补支出缺口。
本次调整后，2020年一般公共预算支出总额为380,662万元。其中：一般公共服务支出26,626万元，国防支出259万元，公共安全支出12,232万元，教育支出70,273万元，科学技术支出477万元，文化旅游体育与传媒支出9,372万元，社会保障和就业支出50,608万元，卫生健康支出 17,583万元，节能环保支出8,988万元，城乡社区支出5,701万元，农林水支出102,609万元，交通运输支出20,377万元，资源勘探信息等支出318万元，商业服务业等支出1,346万元，金融支出-268万元，自然资源海洋气象等支出1,327万元，住房保障支出21,710万元，粮油物资储备支出779万元，灾害防治及应急管理支出3,219万元、债务付息支出23,859万元，债务发行费用支出86万元，其他支出3,181万元（详见附件1）。
（二）政府性基金收支预算调整
1. 本级政府性基金收入调整
政府性基金收入增加26,794万元，主要是国有土地使用权出让收入26,794万元。
2. 补助收入调整
政府性基金补助收入调增856万元，主要是省财政厅对我市新增旅游发展基金16万元、大中型水库移民后期扶持资金83万元、彩票公益金支持残疾人事业16万元、城乡医疗救助73万元、乡村学校少年宫150万元、社会福利446万元、体育事业发展72万元。
3. 专项债券收入调整
根据省财政厅《关于提前下达部分2020年新增场合债券额度的通知》（川财债〔2019〕18号）、《四川省财政厅关于下达2020年提前批第二批次专项债务新增限额的通知》（川财债〔2020〕31号）、《四川省财政厅关于下达2020年第三批次专项债券新增限额的通知》（川财债〔2020〕54号），下达我市2020年新增专项债券48,300万元。安排市住建局15,700万元，用于城镇污水处理；市卫健局11,000万元，用于医疗信息网络建设和医养综合业务用房及社区卫生服务站建设；安排市中心医院4,000万元，用于中心医院传染病病区扩建；安排市农业农村局4,400万元，用于高标准农田建设；安排市城投公司13,200万元，用于城市停车场建设和火车站站前广场建设。
4. 抗疫特别国债收入调整
根据《四川省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（川财债〔2020〕43号），下达特别国债资金19,900万元。安排市中医院2,000万元，用于中医医院“十百千”项目；安排市疾控中心1,000万元，用于疾病预防控制中心重点实验室建设及疾病防控能力提升；安排市交运局3,000万元，用于万源保卫战战史陈列馆迁建道路建设和龙潭河度假区综合开发道路建设；安排市住建局4,000万元，用于城镇生活垃圾收集运转系统工程和城乡污水处理设施建设；安排文体旅局6,320万元，用于龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目；安排市卫健局、市中心医院、市经信局等疫情防控及隔离点管理3,580万元。
按照政府性基金安排的原则，相应调增支出95,850万元，具体变动项目：旅游发展基金支出16万元、大中型水库移民后期扶持基金支出83万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出26,794万元、其他政府性基金及对应债务收入安排的支出48,300万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出757万元、抗疫特别国债安排的支出19,900万元（详见附件2）。
（三）国有资本经营收支预算调整
国有资本经营预算不作调整，按年初预算不变。
（四）社会保险基金收支预算调整
1. 收入调整
个人缴费收入增长416万元，政府补贴收入增长465万元，委托投资收益增长33万元，利息收入减少42万元，其他收入减少8万元、转移收入减少2万元，合计增长862万元。
2. 支出调整
基础养老金支出增长468万元，丧葬抚恤支出减少7万元，个人账户养老金支出减少10万元，转移支出减少9万元，合计增长442万元（详见附件3）。
五、部门预算变动情况
经市六届人大五次会议审议批准的市级部门预算为126,172万元，在预算执行过程中，上级安排部门专项经费162,167万元，主要是脱贫攻坚、疫情防控、部分民生项目提标等增加支出162,167万元，如：市公安局由年初的6,525万元增加到8,562万元，增加2,037万元，主要安排用于政法转移支付、纪检监察、看守所拘留所生活设施设备采购等；市法院由年初的1,499万元增加到2,408万元，增加909万元，主要安排用于政法转移支付、智能庭审高音识别系统建设等；市民政局由年初的4,828万元增加到14,377万元，增加9,549万元，主要安排用于救灾救济、优抚对象医疗保障、低收入群体临时价格补贴、社会服务兜底、养老服务发展、精神病医院建设等；市人力资源和社会保障局由年初的323万元增加到1,803万元，增加1,480万元，主要用于公共服务能力建设、稳定就业、脱贫攻坚等；市居保局由年初的130万元增加到1,786万元，增加1,656万元，主要用于居民基本养老保险、财政困难群众社会保险个人缴费代缴等；市卫健局由年初5,664万元增加到16,477万元，增加10,813万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生、重大公共卫生服务、脱贫攻坚等；市退役军人事务局由年初的656万元增加到6,640万元，增加5,984万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助、军转干部补贴、退役安置、企业军转干部生活困难补助、低收入群体临时价格补贴、优抚对象医疗救助等；市农业农村局由年初的4,483万元增加到15,833万元，增加11,350万元，主要用于脱贫攻坚、农业生产发展、科技转化与推广、农业资源保护修复与利用、基本农田建设、乡村振兴、农村基础设施建设等；市扶贫开发局由年初的267万元增加到3,957万元，增加3,690万元，主要用于农业产业发展、脱贫攻坚、雨露计划职业教育等；市住房和城乡建设局由年初的885万元增加到3,735万元，增加2,850万元，主要用于“三推”项目、传统村落保护、城乡建设等；市自然资源局由年初的4,257万元增加到14,433万元，增加10,176万元，主要安排用于林业生态保护恢复、地质灾害防治、植被恢复等；市交运局由年初的817万元增加到18,499万元，增加17,682万元，主要用于农村公路建设、公路养护、脱贫攻坚等（详见附件4）。
六、涉农资金整合情况
按照《四川省人民政府办公厅关于支
根据我市整合方案，按调整后的支出方向需调整预算科目的专项转移支付资金共计45,793.81万元（详见附件5）。
2020年是决胜全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚之年，市财政将在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的有力监督下，认真贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》，全面深化财政改革，进一步加强财政调控，着力健全财政体制，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，努力完成市六届人大五次会议确定的各项财政目标任务。
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