2021年度

四川省万源市公路养护管理一段单位决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 单位概况

职能简介

万源市公路养护管理一段属全民所有制事业单位，担负着万源市境内172公里道路的养护管理任务（其中国道G210线92.462公里，省道罗通路60公里，万庙路22公里）。

我段核定编制人数为119人，由于逐年退休，只退不进，截止目前实有在岗人数79人，缺编40人。我段设8个股室、13个养护站。

我段的工作职责是负责管养道路的日常养护、安全管理、应急抢险、汛期及冰雪天气道路保通保畅，确保管养道路安全畅通，为全市经济社会发展服务。

我段属公益性事业单位，除财政预算资金外，无其他任何资金来源。由于我段管养线路多、地域分布广、安全压力大，管理成本较高，办公费、车辆使用费、应急抢险机械使用等费用严重不足，资金缺口巨大。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，市养路一段在市委、市政府及上级主管部门的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神。围绕“强素质、树形象、讲奉献、争先进”这一主题，坚持以养护、安全为中心。凝心聚力，科学谋划。管养辖区国省干线路况水平进一步提升，安全保畅能力不断增强，路域环境综合整治成效明显，公路各项工作服务经济社会发展的能力和水平显著增强，狠抓公路养护、安全生产、日常管理。

（一）持续抓好疫情防控及疫苗接种工作

一是成立段长为组长，副段长和工会主席为副组长，其他股室负责人为成员防控工作小组。制定新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案，及时传达上级关于疫情防控工作的通知及精神。二是段建立职工健康档案，开展健康管理和消杀工作，通过宣传栏、单位工作微信平台等方式，加强职工防疫知识、防护措施宣传，开展新冠肺炎防治知识健康教育，督促落实好个人防护措施，引导职工增强防护意识，降低疫情传播风险。三是积极组织全段职工接种新冠疫苗，对接种情况实时掌控，及时上报。四是采取轮班制度，机关全体干部职工轮班前往草坝高速路口疫情监测点，对来往车辆进行扫码登记，做好疫情监控工作。

（二）着力抓好公路维修保养

一是坚持以养好公路、保障畅通为中心，全面抓实辖区国道210线、万庙路、罗通路、高速公路坪溪连接线的日常养护工作。

二是对辖区道路路面出现的坑凼及时进行修补，做好日常养护工作，全年完成全部43座桥梁经常性检查；完成国道34座桥梁基础数据采集，15座养护站站房基础资料采集；完成国道桥梁、限高杆98块公示牌的制作安装。

三是做好应急抢险工作，制定周密的公路应急抢险方案。发生水毁形成的坍方及时进行清除，路基缺口进行及时修复，累计投入应急车辆、机械143台次，人员1200人次、清理边坡塌方、落石16000余立方米，淤塞水沟3000M；春运期间共出动抢险4次，人数达50人次，机具8台次，共铺撒工业盐15T，清除冰雪路段50公里，有力的保障了车辆行人安全，保证了道路的安全畅通。

四是加强辖区道路的路容路貌整治。截至目前累计修整路肩、平台、边坡120万㎡；清除杂草2.2万平方米；清理水沟960㎞；清洗波形护栏190㎞；清洗标志标牌880余块；清除标志标牌遮挡物31处；清扫路面3700万㎡；修复涵洞2道；新建涵洞1道；汛期疏通堵塞涵洞27道，日常清理涵洞370道；临时修补魏罗路、万白路坑凼1200㎡；处置路基沉陷4700㎡；砍除（危、死）树270余棵；完成国道、五一三连接线总计32公里失养路段路容整治。

（三）强力抓实安全监管

一是注重实效做好各项安全工作。

一年来，我段根据上级的要求，认真组织开展了 “春运”、“新冠状病毒防治”、“汛期安全”、 “安全生产大检查”、“安全生产月”、“三年安全隐患整治行动”等活动。

二是加强组织领导开展安全活动。

1、成立了以段长为组长，相关股室负责人为成员的活动领导小组。做到早安排、早部署、早落实，紧紧围绕活动主题思想，上报下发安全文件220份，组织召开各类安全生产会议16次。安全股根据我段点多线长，人员分散的特点，历时6天到各养护站一线职工开展安全知识培训，共计培训130人，利用微信平台进行安全宣传。下发安全生产知识试题50份，考试合格率达100%。营造人人讲安全，处处讲安全的良好氛围，提高了职工安全意识，自觉遵守各项安全规章制度。

2、以各种安全生产活动为契机，开展隐患自查自纠，边查边整改。段成立了安全隐患排查整治小组，由第二安全责任人负责，安全股、养护股、工程股三个股室人员具体实施。在整治活动中，重点对国道210线、罗通路、万庙路所辖路段、道房、库房、家属院等进行了认真排查。全年共设置各类标志牌共计46块，安全警示彩旗8000m，新增设安全警示标志G210线11块。共排查出30处安全隐患（其中G210线12处；罗通路17处、万庙公路1处）；波护损坏41处（G210线14处、罗通路24处、万庙路3处），并及时上报给市交运局。

3、加强危桥险路，路基缺口标志管理。我段针对险路、观测路段多，存在安全隐患，开展安全隐患排查工作。随时上路排查，做到安全警示标志随缺随补，采用刷油漆、堆码片石、刷石灰浆等办法，保证了标志齐全、醒目。

三是严格安全管理增强职工安全意识。

加强职工自身安全防护，要求养护职工在生产作业时，必须坚持穿戴安全标志服、帽，上下班做到不搭乘违章车辆；职工在骑摩托车时坚持带安全头盔；养护站集体作业时，作好施工安全标志，投入资金1200元购买安全警示彩旗100包，下发到各养护站。

2、切实加强机械、车辆、摩托车管理。加大对职工摩托车的排查整治工作，并登记造册，督促职工办理了的驾驶证、保险、年检行驶证等，共排查出自备车27辆、摩托车10辆。段加大管理力度，定期不定期进行检查。筑路机具、车辆、摩托车在行驶中，做到不开英雄车、酒后驾车、疲劳驾车，自觉遵守交通法规及段安全规章制度。

（四）党风廉政建设持续推进

（五）党建工作稳步提升

（六）是开展好志愿者服务工作。2021年，段支部利用“社区结对联创”“双报到”等活动为契机，积极开展志愿者服务工作，清理万兴社区五组辖区道路、水沟及路面，整治社区“脏乱差”现象。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1107.27万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少191.43万元，下降14.74%。主要变动原因是是人员经费、办公经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1107.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1107.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1107.27万元，其中：基本支出1107.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1107.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少191.43万元，增长下降14.74%。主要变动原因是人员经费、公用经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支1107.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.43万元，下降14.74%。主要变动原因是人员经费、公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1107.27万元，主要用于以下方面:交通运输（类）支出827.12万元，占74.70%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出135.87万元，占12.30%；卫生健康支出78.29万元，占7.00%；住房保障支出65.99万元，占6.00%；。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1107.27，完成预算100%。其中：

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为827.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）养老保险交费、死亡抚恤（项）:支出决算为135.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为78.29万元，完成预算100%。

   4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.99万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1107.27万元，其中：

人员经费1027.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费79.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.12万元，完成预算81.73%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是当年未支付款项。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占81.1%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算83.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.38万元，下降2.5%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：应急保障用车1辆、 特种专业用车10辆，业务用车1辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于道路维修养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算24%。公务接待费支出决算与2020年持平。国内公务接待支出0.12万元，主要用于上级部门工作检查开支的用餐费。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括接待上级部门工作检查用餐费0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，万源市公路养护管理一段机关运行经费支出15.12万元，比2020年减少0.72万元，下降4.6%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，万源市公路养护管理一段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于主要是用于道路维修养护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指职工的工资福利支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指对退休人员定期的生活补助。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指对单位遗属人员定期的抚恤金补助。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

万源市公路养护管理一段2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市公路养护管理一段属全民所有制事业单位，我段设8个股室、13个养护站。

（二）机构职能。担负着万源市境内172公里道路的养护管理任务（其中国道G210线92.462公里，省道罗通路60公里，万庙路22公里）。

（三）人员概况。我段核定编制人数为119人，由于逐年退休，只退不进，截止目前实有在岗人数79人，缺编40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。。2021年部门财政资金收入1107.27万元.

（二）部门财政资金支出情况。2021年部门财政资金支出1107.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我段不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度，使预算编制更加准确，有效的控制了支出，及时调整相关预算项目，完成年初制定的绩效预算，全年无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

通过整体支出绩效自评公开，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用各项资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位较好完成了2021年年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

（二）存在问题。相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附件2

XXX项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表