（2020年8月7日在万源市第六届人大常委会第三十五次会议上）
万源市财政局局长 唐 军
尊敬的家忠主任、各位副主任，各位委员：
受市人民政府委托，我就万源市2019年财政决算（草案）报告如下，请予审议。
一、全市财政决算
（一）一般公共预算收入决算。市六届人大四次会议审议通过的2019年全市一般公共财政收入预算为48,783万元，实际完成48,810万元，较上年同口径增长（以下简称“增长”）8.56%，其中：税收完成26,224万元，占一般公共预算收入的53.73%，同比下降3.01%；非税收入完成22,586万元，同比增长26.01%，占一般公共预算收入的46.27%，为预算的126.01%。中央级收入完成29,317万元，增长29.22%；省级收入完成9,375万元，增长17.49%。
（二）一般公共预算支出决算。市六届人大四次会议审议通过的2019年全市一般公共财政支出预算为229,701万元，年末调整为398,144万元，实际完成397,122万元，为调整预算的99.74%，较上年减少2.97%。
（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入48,810万元，上级各类补助收入339,296万元，债券转贷收入59,045万元，接受其他地区援助收入3,770万元，上年结余3,635万元，调入资金17,505万元，动用预算稳定调节基金1,885万元，全年总收入为473,946万元。当年一般公共预算支出397,122万元，上解上级支出13,741万元，调出资金14万元，债券还本支出62,020万元，补充预算稳定调节基金27万元，年终结余1,022万元。
（四）政府性基金收支平衡情况。地方政府性基金收入实际完成51,224万元,上级补助收入1,983万元，上年结余2,239万元，调入资金14万元，债务转贷收入38,500万元，收入总计93,960万元。当年基金预算支出76,231万元，调出资金17,495万元，全年政府性基金结余234万元。
（五）国有资本经营预算收支平衡情况。市六届人大第四次会议审议通过国有资本经营收入预算47万元，实际完成47万元。安排国有企业改革成本支出37万元、调入一般公共预算10万元。
（六）社会保险基金决算。2019年我市城乡居民养老保险基金收入11,509万元，其中：保险费收入2,177万元，利息收入140万元，财政补贴收入9,173万元，转移性收入4万元，其它收入15万元。
城乡居民养老保险基金支出9,422万元，其中：社会保险待遇支出9,410万元、转移性支出12万元。
社会保险基金滚存结余16,387万元，其中上年结余14,300万元、当年结余2,087万元。
二、市本级财政决算
（一）一般公共预算收入决算。市六届人大四次会议审议通过的2019年市本级一般公共财政收入预算为48,783万元，实际完成48,810万元，较上年同口径增长（以下简称“增长”）8.56%，其中：税收完成26,224万元，占一般公共预算收入的53.73%，同比下降3.01%；非税收入完成22,586万元，同比增长26.01%，占一般公共预算收入的46.27%，为预算的126.01%。
（二）一般公共预算支出决算。市六届人大四次会议审议通过的2019年市本级一般公共预算支出预算为202,087万元，年末调整为318,971万元，实际完成317,949万元，为调整预算的99.68%。
（三）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入48,810万元，上级各类补助收入260,123万元，债券转贷收入59,045万元，接受其他地区援助收入3,770万元，上年结余3,635万元，调入资金17,505万元，动用预算稳定调节基金1,885万元，全年总收入为394,773万元。当年一般公共预算支出317,949万元，上解上级支出13,741万元，调出资金14万元，债券还本支出62,020万元，补充预算稳定调节基金27万元，年终结余1,022万元。
（四）政府性基金收支平衡情况。地方政府性基金收入实际完成51,224万元,上级补助收入1,983万元，上年结余2,239万元，调入资金14万元，债务转贷收入38,500万元，收入总计93,960万元。
2019年，政府性基金支出65,990万元，转移乡镇支出10,241万元，调出资金17,495万元，年终结余234万元。
（五）国有资本经营预算收支平衡情况。市六届人大第四次会议审议通过国有资本经营收入预算47万元，实际完成47万元。安排国有企业改革成本支出37万元、调入一般公共预算10万元。
（六）社会保险基金决算。2019年市本级城乡居民养老保险基金收入11,509万元，其中：保险费收入2,177万元，利息收入140万元，财政补贴收入9,173万元，转移性收入4万元，其它收入15万元。
城乡居民养老保险基金支出9,422万元，其中：社会保险待遇支出9,410万元、转移性支出12万元。
社会保险基金滚存结余16,387万元，其中上年结余14,300万元、当年结余2,087万元。
（七）财政专户管理资金收支平衡情况。财政专户管理资金收入2,008万元（教育收费），财政专户管理资金支出2,008万元，年终财政专户管理资金收支平衡。
三、政府债务情况
2019年，上级转贷我市各类债券资金97,545万元，其中：新增债券42,645万元（一般债券4,145万元、专项债券38,500万元），再融资债券54,900万元。
四、财政重点支出情况
2019年，我市财政按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，确保了职工工资按时足额发放、机关正常运转、各项基本民生政策落实，加强资金绩效评价工作，并积极支持我市社会事业全面发展，全年实现教育、社会保障、“三农”等重点支出29亿元。
教育支出69,589万元。主要用于：教育管理事务920万元，普通教育65,326万元，职业教育1,234万元，成人教育103万元，进修及培训700万元，教育费附加支出656万元，其他教育支出650万元。
社会保障和就业支出33,965万元。主要用于：人力资源和社会保障部门支出2,024万元，民政管理事务支出1,531万元，行政事业单位离退休支出201万元，就业补助支出1,697万元，抚恤支出6,701万元，退役安置支出448万元，社会福利支出730万元，残疾人事业支出1,687万元，最低生活保障8,374万元，特困人员救助供养支出787万元，其他生活救助36万元，财政对基本养老保险补助支出8,725万元，退役军人管理事务52万元，其他社会保障和就业972万元。
卫生健康支出20,499万元。主要用于：卫生健康管理事务支出740万元，医疗机构4,467万元，公共卫生6,348万元，中医药216万元，计划生育事务968万元，行政事业单位医疗2,905万元，医疗救助1,480万元，优抚对象医疗519万元，其他卫生健康支出374万元。
农林水支出129,083万元。主要用于：农业17,279万元，林业和草原9,917万元，水利4,219万元，扶贫85,737万元，农村综合改革10,660万元，普惠金融发展支出1,840万元，其他农林水支出151万元。
住房保障支出34,440万元。主要用于：保障性安居工程支出25,905万元，住房改革支出8,467万元。
2019年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，我们按照“预算、执行、监督”的工作职责，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本序列保障，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高财政绩效，为全市经济社会发展提供了有力的财力保障。全市财政总体运行平稳，但财政管理改革中仍然面临一些困难和问题，主要表现在：财政收入增加难度大，刚性支出保障压力大，资金调度和财政平衡十分困难。下一步，我们将认真分析研究，采取有效措施，逐步改进。
附件1：万源市2020年1-6月财政预算执行情况的报告.doc
附表1：2019年万源市一般公共预算收入决算表.xls
附表2：2019年万源市一般公共预算支出决算表.xls
附表3：2019年万源市一般公共预算收支决算平衡表.xls
附表4：2019年万源市本级一般公共预算收入决算表.xls
附表5：2019年万源市本级一般公共预算支出决算表.xls
附表6：2019年万源市本级一般公共预算收支决算平衡表.xls
附表7：2019年上级对万源市一般公共预算转移支付补助决算表.xls
附表8：2019年万源市对下一般公共预算转移支付补助决算表.xls
附表9：2019年万源市地方政府一般债务余额情况表.xls
附表10：2019年万源市政府性基金预算收入决算表.xls
附表11：2019年万源市政府性基金预算支出决算表.xls
附表12：2019年万源市政府性基金预算收支决算平衡表.xls
附表13：2019年万源市本级政府性基金预算收入决算表.xls
附表14：2019年万源市本级政府性基金预算支出决算表.xls
附表15：2019年万源市本级政府性基金预算收支决算平衡表.xls
附表16：2019年上级对万源市政府性基金预算转移支付补助决算表.xls
附表17：2019年万源市对下政府性基金转移支付补助决算表.xls
附表18：2019年万源市地方政府专项债务余额情况表.xls
附表19：2019年万源市国有资本经营预算收入决算表.xls
附表20：2019年万源市国有资本经营预算支出决算表.xls
附表21：2019年万源市社会保险基金预算收入决算表.xls
附表22：2019年万源市社会保险基金预算支出决算表.xls
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